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丰圣-融驰稳健10号私募基金2020年年度报告
来源:理财|投资|信托|资产管理|丰圣财富资产管理有限公司 发布时间:2021-04-26


 

 

 

丰圣-融驰稳健10号私募基金2020年年度报告

 

2020年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:丰圣财富资产管理有限公司

 

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

 

送出日期:二零二一年三月十四日

 

 

1、 基金产品概况

1.1 基金基本情况

项目

信息

基金名称

丰圣-融驰稳健10号私募基金

基金编码

SCD453

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日期

2018年02月05日

基金管理人

丰圣财富资产管理有限公司

基金托管人

恒丰银行股份有限公司

投资顾问(如有)

-

报告期末基金份额总额

5,000,000.00份

基金合同存续期

-

 

1.2 基金产品说明

投资目标

-

投资策略

-

业绩比较基准(如有)

-

风险收益特征

-

1.3 基金管理人和托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

丰圣财富资产管理有限公司

恒丰银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

陆召艳

-

联系电话

400-088-7000

-

电子邮箱

Luzhaoyan@fengshengcaifu.com

-

传真

-

-

注册地址

上海市青浦区天辰路2801-2809号5幢3层B区319室

-

办公地址

上海市浦东新区东方路873弄49号

-

邮政编码

200120

-

法定代表人

程力

-

 

1.4信息披露方式

-

 

1.5其他相关资料

项目

名称

办公地址

会计师事务所

-

-

注册登记机构

长城证券股份有限公司

广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼

外包机构

长城证券股份有限公司

广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼

2、 主要财务指标和基金净值表现

2.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:元

期间数据和指标

2020年

2019年

2018年

$qnnd1

本期已实现收益

0.00

0.00

-100000.00

本期利润

0.00

0.00

-100000.00

期末数据和指标

2020年末

2019年末

2018年末

期末可供分配利润

-100000.00

-100000.00

-100000.00

期末可供分配基金份额利润

-0.0200

-0.0200

-0.0200

期末基金资产净值

4900000.00

4900000.00

4900000.00

期末基金份额净值

0.9800

0.9800

0.9800

累计期末指标

2020年末

2019年末

2018年末

基金份额累计净值增长率

-2.00%

-2.00%

-2.00%

 

2.2 基金净值表现

阶段

净值增长率(%)

净值增长率标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准收益率标准差(%)

当年

-

-

-

-

自基金合同生效起至今

-2.00%

-

-

-

 

注:净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值

 当年净值增长率=(本年度末累计净值-上年度末累计净值)/上年度末累计净值

2.3过去三年基金的利润分配情况

年度

每份基金份额分红数

现金形式发放总额

再投资形式发放总额

年度利润分配合计

备注

2020年

-

-

-

-

-

2019年

-

-

-

-

-

2018年

-

-

-

-

-

 

3、基金份额变动情况

单位:份

报告期期初基金份额总额

5000000.00

报告期期间基金总申购份额

0

减:报告期期间基金总赎回份额

0

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

0

报告期期末基金份额总额

5000000.00

 

4管理人说明的其他情况

4.1  根据《丰圣-融驰稳健10号私募基金基金合同》(含基金要素表)约定,本基金于2019年3月5日到期,本基金到期后未展期,故基金终止日为2019年3月5日。

4.2  本基金到期终止后,基金托管人恒丰银行及管理人(含委托的外包服务机构长城证券)已组成基金清算小组,按照相关法律法规的规定及基金合同约定的清算程序对本基金的现金资产予以清算分配。

4.3  本基金清算分配事宜,管理人将及时向投资者披露,具体披露事项敬请关注管理人官网(网址:http://www.fengshengcaifu.com);如有需要,投资者可随时拨打管理人客户服务电话400-088-7000了解详情。

 

 

5、托管人报告

5.1、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 

5.2、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 

5.3、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 

6、基金资产负债表

 

6.1资产负债表

单位:元

资 产

本期末2020年12月31日

上期末2019年12月31日

资 产:

 

 

银行存款

 

537.40

结算备付金

 

 

存出保证金

 

 

交易性金融资产

 

 

其中:股票投资

 

 

基金投资

 

 

债券投资

 

 

资产支持证券投资

 

 

贵金属投资

 

 

衍生金融资产

 

 

买入返售金融资产

 

 

应收证券清算款

 

 

应收利息

 

 

应收股利

 

 

应收申购款

 

 

递延所得税资产

 

 

其他资产

5000538.84

5000000.00

资产总计

5000538.84

5000537.40

负债和所有者权益

本期末2020年12月31日

上期末2019年12月31日

负 债:

 

-

短期借款

 

-

交易性金融负债

 

-

衍生金融负债

 

-

卖出回购金融资产款

 

-

应付证券清算款

 

-

应付赎回款

 

-

应付管理人报酬

538.84

537.40

应付托管费

 

 

应付销售服务费

100000.00

100000.00

应付交易费用

 

 

应交税费

 

 

应付利息

 

 

应付利润

 

 

递延所得税负债

 

 

其他负债

 

 

负债合计

100538.84

100537.40

所有者权益:

 

 

实收基金

5000000.00

5000000.00

未分配利润

-100000.00

-100000.00

所有者权益合计

4900000.00

4900000.00

负债和所有者权益总计

5000538.84

5000537.40

 

7、期末投资组合情况

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

-

-

 

其中:普通股

-

-

 

存托凭证

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

 

其中:远期

-

-

 

期货

-

-

 

期权

-

-

 

权证

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

8

其他各项资产

5000538.84

100.00%

 

合计

5000538.84

 

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:元

序号

行业类别

公允价值

占基金资产净值的比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

-

-

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

-

-